证券交易系统 8月7日基金净值:汇添富鑫远债最新净值1.0032,涨0.01%

被曝出有毒物质的止咳糖浆于2021年在南非生产证券交易系统,有效期至2024年,该批次产品共约1.1万瓶,销往肯尼亚、坦桑尼亚、南非、卢旺达、尼日利亚等多个非洲国家,目前这几个国家都已宣布对有关产品进行召回。

证券之星消息,8月7日,汇添富鑫远债最新单位净值为1.0032元,累计净值为1.1262元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫远债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.92%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.08%。

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